Бухгалтер по ведению расчетного счета и кассы
Бухгалтер по ведению расчетного счета и кассы
Химки, Рабочая улица, 2Ак26
Описание вакансии
Обязанности:
-
Ведение участка «Банк, касса, подотчётные лица, кредиты, займы»:
- Вести реестр договоров и контролировать сроки действия, вести хронологический учет изменений, включая все версии договора и протоколы разногласий;
- Работа в клиент-банк и с казначейством, ведение нескольких расчетных счетов;
- Подготовка ежедневных отчетов по остаткам денежных средств на расчетных счетах;
- Получение выписок по банковским счетам и их разнесение в системе 1С, проверка правильности разнесения по счетам б/у, договорам, статьям ДДС;
- Выполнение обязательных административно-хозяйственных платежей компании (аренда, кредиты, налоги, коммунальные расходы, телефония, интернет, др сотрудников);
- Осуществление платежей по договорам с контрагентами по счетам, оплата налоговых платежей, отправка зарплатных платежей и прочих выплат сотрудникам;
- Контроль полноты и правильности оформления документов, предоставляемых в банк для оплаты;
- Работа с банковскими продуктами: МНО и депозиты (отражение, расчет процентов и т. п.);
- Взаимодействие с банками (открытие счетов, спецсчетов и бизнес-карт, анкеты, опросники для банков);
- Ведение внешнеэкономической деятельности:
Работа с валютным контролем банка (предоставление необходимых документов и заполнение требуемых форм);
Ведение и закрытие паспорта сделки;
Обмен валюты, оплата счетов в валюте.
- Работа с кассой:
Прием и выдача наличных средств;
Формирование кассовых документов (ПКО, РКО), Кассовая книга;
Внесение и снятие наличных средств с расчетного счета.
- Оформление авансовых отчетов, проверка поступающей первичной документации (командировочные и хозяйственные расходы) и отражение расходов в бухгалтерском и налоговом учете;
- Формирование бухгалтерского архива, раскладка и хранение документов;
- Подготовка данных Формы- 4 бухгалтерской отчетности «Отчет о движении денежных средств»;
- Подготовка документов по запросам контролирующих органов;
- Сверка расчетов с контрагентами;
- Учет операций по кредитам и займам, финансовым вложениям;
- Расчет и начисление процентов по займам и кредитам;
- Решение текущих задач бухгалтерии и выполнение поручений главного бухгалтера.
- опыт работы бухгалтером с ПО «Клиент-Банк» не менее 3-х лет
- опыт работы в 1С 8.3 на уровне уверенного пользователя, знание MS Office
- профессиональное образование в области экономики, бухгалтерского учета
- знание и умение применять на практике налоговое законодательство РФ и законодательство о бухгалтерском учете
- умение работать с большим объемом информации в режиме многозадачности
- Знание счетов бу и проводок (50,51,52,57,58,60,62,66,67,76,91)
- Внимательность, обучаемость, неконфликтность, стрессоустойчивость
- Умение работать в команде, способность самостоятельно определять свои задачи в рамках своей компетенции в соответствии с общими направлениями работы отдела;
- Грамотное владение русским языком, ведение деловой переписки.
- Умение изучать изменения в законодательстве и информирование заинтересованных лиц о соответствующих изменениях;
- График работы 5/2 с 9:00-18:00;
- работа в проекте с интересными задачами;
- постоянное развитие профессиональных навыков;
- работа в дружном коллективе, нацеленном на постоянное развитие;
- официальное трудоустройство и «белую» заработную плату;
- комфортный офис;
- Офис: г. Химки, ул. Рабочая БЦ Генерал Парк,
- Корпоративный транспорт от станции Химки.
Навыки
- 1С: Предприятие 8
- 1С: Бухгалтерия
- Первичная бухгалтерская документация