Бухгалтер по банковским операциям

Формирование платежных поручений в 1 С 8.3.

Выгрузка/загрузка в систему Банк-Клиент (несколько банков/ расчетных счетов).

Получение выписок из Банка и контроль остатков денежных средств на расчетных счетах.

Ежедневное проведение (выгрузка и разнесение) выписок в программе iiko.

Формирование отчетов остатков денежных средств для руководства.

Оформление писем контрагентам и Банкам по мере возникновения необходимости.

Взаимодействие с подразделениями компании в рамках планирования платежей (сбор, проверка заявок, проверка обоснованности, на соответствие бюджету).

Контроль и проведение платежей, взаимодействие с операционным отделом Банка .

Предоставление п/п по запросу.

Ведение платежного календаря. Ежедневное формирование и согласование реестров на оплату (Финтабло), проверка корректности обработки платежей.