Казначей

Учет (занесение) заявков на оплату в 1С

Контроль подтверждающих документов, реквизитов

Формирование реестров на оплату

Подготовка, выгрузка платежных поручений, заявлений на перевод в иностранной валюте в Клиент-Банк

Обработка выписок по рублевым и валютным счетам, проведение в 1С, разнесение платежей по счетам БУ и статьям ДДС

Формирование отчета для руководства об остатках денежных средств на счетах организации

Контроль корректного отражения остатков на расчетных счетах организации

Взаимодействие с валютным контролем

Проверка Ведомостей банковского контроля с данными 1С

Подача Справок о подтверждающих документов в банк

Выполнение разовых поручений руководства

Высшее экономическое образование

Знание программы 1С Предприятие 8.3, Excel, Банк-Клиент нескольких банков

Знание основ бухгалтерского учета

Опыт работы на аналогичной позиции не менее 3-х лет

Знание валютного законодательства