Ведущий специалист по учету активов

Наша команда в поиске Ведущего специалиста по учету активов юр. лиц и НПФ в Операционное управление.

Обязанности

• ввод информации на основе первичных документов в учетные системы;
• сверка остатков по денежным средствам и ценным бумагам с первичными документами (банковские выписки, отчеты брокера, выписки депозитария). Обеспечение актуальности и полноты данных в системах внутреннего учета;
• расчет стоимости чистых активов в соответствии Правилами расчета СЧА Клиента и Методикой Управляющей компании. Анализ расхождений, возникающих при сверке портфелей со Специализированным депозитарием;
• подготовка и направление поручений в депозитарий на операции с ценными бумагами;
• знание форм отчетности, предоставляемых Управляющей компанией в Банк России, таких как: ОКУД 0420506; 0420507. Желательно иметь представление о данных, содержащихся в ОКУД 0420415; 0420431;
• взаимодействие с депозитариями, брокерами в части заключения договоров на обслуживание и открытию счетов;
• взаимодействие с командой разработки в части постановки задач на доработки систем.

Требования

• опыт работы в управляющей компании или специализированном депозитарии;
• опыт работы в системах ЭДО специализированных депозитариев;
• желательно наличие квалификационного аттестата 1.0; 5.0;
• знание нормативных документов, регламентирующих деятельность Управляющей компании;
• высшее образование.

Условия

• гибридный формат работы (современный офис в Москве, м. Москва-Сити Башня Федерация);
• льготные ипотечные условия кредитования;
• выгодная подписка на продукты и услуги компаний партнеров;
• ДМС с первого дня и льготное страхование для близких;
• корпоративная пенсионная программа;
• детский отдых и подарки за счет Компании;
• обучение за счет Компании: онлайн курсы, неограниченный доступ к библиотеке и обучение на базе Корпоративного университета, тренинги, митапы и возможность получить новую квалификацию.