Главный специалиста финансового отдела (работа с платежами, банками)

Управление платежами:

- подготовка платежных поручений в программе 1С УПП, согласно утвержденного реестра и бюджета;

- осуществление контроля платёжных реквизитов;

- выгрузка к банк-клиент, проведение оплаты;

- контроль исполнения платежей;

- снятие выписок;

- отражение на счетах бухгалтерского учета проведенных платежей, согласно выписке банка;

- контроль расчетно-кассового обслуживания;

- отражение данных по статьям движения денежных средств;

- отражение данных по взаиморасчетам с внешними контрагентами по инвестиционной деятельности в разрезе объектов инвестиционной программы (с указанием кода инвестиций);

- отражение банковских движений в системе 1С Казначейство;

- предоставление копий ПП по запросу служб.

Управление расчетными счетами:

- ежедневное предоставление консолидированных данных об остатках на расчетных счетах;

- формирование потребности для осуществления платежей;

- работа с банковскими продуктами, НСО, Депозиты:

- мониторинг максимально выгодных условий размещения временно-свободных денежных средств;

- согласование с управляющей компанией условий финансовых сделок по размещению временно-свободных денежных средств;

- сопровождение финансовых сделок;

- отражение в 1С УПП доходов от размещения временно свободных денежных средств.

- обеспечение корректных остатков на счетах бухгалтерского учета 51, 52, 57;

- обеспечение корректной информации по взаиморасчетам с контрагентами в разрезе первичных документов.

- годовая инвентаризации денежных средств на расчетных счетах Общества.

Управление платежной системой:

- работа с банками:

- открытие/закрытие расчетных счетов;

- продление полномочий Единоличного исполнительного органа;

- внесение изменений в юридическое дело;

- обновление и перевыпуск сертификатов ЭЦП;

- по возникающим вопросам обслуживания.

- предоставление идентификационных сведений в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 и пунктом 5.4 статьи 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

- сопровождение зарплатных проектов:

- обмен с банками документами по зарплатным проектам;

- обмен с банками документами по банковской комиссии;

- запрос копий платежных поручений по запросу;

- запрос справок об оборотах и остатках на расчетных счетах общества, иных справок по запросу;

- отправка отчетности по кредитному мониторингу.

-высшее профессиональное (экономическое) образование

-Знание бухгалтерского учета, казначейство

- Оформление и выплату заработной платы в соответствии с ТК РФ;

- Ежемесячная премия в размере 25 %;

- График работы: 5/2 с 9:00 до 18:00 ч. (1 час обед), выходные суббота и воскресенье;

- Комфортное место работы, дружный коллектив;

- Месторасположение – г. Оренбург, проспект Дзержинского, 2/2