Руководитель группы расчетно-кассовых операций (казначейство)

Компания «Елтранс+» является лидером по оказанию логистических услуг с 2000 года, входит в ТОП-5 крупнейших таможенных представителей и в ТОП-10 крупнейших экспедиторов России. Наша Команда – более 400 высококвалифицированных специалистов, решающих задачи любой сложности в основном офисе Москвы и 15 филиалах по всей России.

Мы делаем все, чтобы наши сотрудники получали удовольствие от своей работы и от людей, с которыми работают, верили в себя и доверяли своим коллегам. Профессионализм, энтузиазм и командная работа определяют отличную репутацию нашей Компании.

Ищем в команду "играющего тренера", способного работать руками вместе с командой, мотивировать и управлять эффективностью их работы (3 человека в подчинении).

Чем предстоит заниматься::

• Организация платежного бизнес-процесса и платежной дисциплины.
• Взаимодействие с кредитно-финансовыми организациями по обслуживанию действующих продуктов, управление кредитным портфелем (опыт работы с данным функционалом обязателен).
• Контроль за выполнением обязательств перед банками, кредитными ковенантами, графика погашения/получения кредитов, оплаты и отражения в учете процентов.
• Оформление расчетных операций с компаниями-нерезидентами, контроль за соблюдением валютного законодательства (открытие, обслуживание и закрытие паспортов сделки, подготовка документации).
• Планирование поступлений и расходования денежных средств (краткосрочные и долгосрочные планы), ведение платежного календаря, распределение денежных потоков с учетом приоритетности платежей при дефиците бюджета, бюджетный контроль, ведение БДДС по Группе компаний.
• Проверка и утверждение заявок на оплату.
• Контроль остатков на р/с, исполнения платежей, реестров.
• Контроль расчетов между юридическими лицами Группы компаний.
• Подготовка/сопровождение документов по запросам финансового мониторинга банков.
• Контроль за открытием /закрытием расчетных, валютных, СК счетов.
• Обеспечение своевременного возврата ТП с таможенных органов.
• Актуализация информации в учетной системе в части банковских реквизитов контрагентов.
• Контроль за своевременностью и правильностью отражения платежных документов в учете.
• Реинжиниринг функциональных процессов группы, написание и обновление регламентов и инструкций группы.
• Автоматизация платежного бизнес-процесса на базе программного продукта 1С, написание функциональных требований, участие в реализации, тестирование.
• Согласование ВЭД-договоров в части условий оплаты, валютных рисков и платежных решений.
• Подготовка отчетности для банков и для руководства, справок, прогнозов и пр.
• Исполнение регламентных операций в информационных системах по закрытию периода управленческого и бухгалтерского учета в части процесса РКО
• Уверенное пользование в CRM Битрикс24.

Наши ожидания от кандидата:

• Высшее экономическое образование и опыт руководства в должности от 3 лет.
• Знание основ бухгалтерского учета, финансового моделирования и планирования.
• Обязательно: опыт работы с ВЭД и опыт работы с кредитными продуктами, кредитными ковенантами. Понимание валютного контроля и опыт работы с "двуязычными" договорами.
• Опыт работы в поиске платежных решений за рубежом
• Знание валютного и банковского законодательства, порядок ведения кассовых операций.
• Практические навыки управления денежными потоками в рамках группы компаний (не менее 5 юр. лиц).
• Знание порядка учета операций с денежными средствами, ДДС, БДС.
• Опыт подготовки документов банку по финансовому мониторингу.
• Опыт автоматизации финансовых бизнес-процессов и написания функциональных требований.
• опыт работы с факторингом
• Опыт написания регламентов и инструкций - как преимущество.
• ПК – на уровне уверенного пользователя, хорошее знание 1C 8, Excel, Консультант, Банк-клиент.

Что мы предлагаем:

• Комфортный светлый офис в бизнес-центре «CherryTower» (три минуты от ст.м. Новые Черемушки). Уютная и оборудованная зона отдыха для обедов и чаепития, кофемашина.
• Официальное оформление по ТК РФ с первого дня работы.
• Стабильный ежемесячный доход: фиксированный оклад «в рынке» + понятный KPI, размер обсуждается на собеседовании.
• График работы: ПН-ПТ с 10-00 до 18-30, возможен гибридный или удаленный формат работы после успешного прохождения испытательного срока. СБ, ВС, официальные праздники – отдыхаем.
• Развитая система обучения, сопровождения и наставничества, так же - помощь и доброжелательное отношение со стороны руководителя и коллег. Карьерный и профессиональный рост до ведущего специалиста и выше.
• Корпоративная связь, ДМС с франшизой, оборудование для дистанционной работы.

В сопроводительном письме прошу ответить на 3 вопроса:

1. В компаниях с какими максимальными оборотами Вы работали?

2. Какое количество сотрудников у Вас в подчинении? Укажите должности Ваших подчиненных.

3. Ожидаемый уровень ежемесячного дохода?