учет денежных средств на расчетных счетах, валютных, спец. счетах в банках;
осуществление платежей в системе "Клиент-банк";
учет денежных средств для покупки, реализации валюты;
учет расчетов по краткосрочным, долгосрочным кредитам и займам, процентов. Предоставление в банк необходимой информации.
учет расчетов с бюджетом по платежам за размещение объектов наружной рекламы. Расчет, отражение на счетах бух. учета сбора на размещение рекламы, предоставление в ИМНС отчета по сбору;
расчеты с арендаторами, начисление арендной платы, расходов, подлежащих возмещению;