Начальник бюро казначейских операций

Бюджетирование:

• Составлять планы по движение денежных средств (ДДС), управлять денежными потоками компании, участвовать в формировании годового, скользящего квартального бюджета, ежемесячного. ПДДС для банков (при оформлении кредита) на заданный период;
• Контролирует своевременное плановое поступление доходов, перечисление платежей в банковские учреждения и иные платежи, согласно Бюджету движения денежных средств и распоряжений руководства:
• Участвует в исполнении, контроле и анализе бюджетов предприятия. Участвует в ежедневном ведении учета фактического движения денежных средств предприятия.

Отчетность:

• Ведет отчетность по выполнению обязательств предприятием по оборотам на расчетных счетах банков;
• Планирование и сбор факта по оборотам денежных средств в разбивке по месяцам (план) в разрезе по банкам согласно установленных ковенант;
• Выполняет анализ финансовых показателей для отчета Эмитента (расчет, отчет).

В части ВЭД

• Контроль за отчетностью по валютному контролю предприятия в рамках компетенции отдела;
• Оказывает методическую помощь работникам по вопросам сопутствующих валютных операциях по контрактам с нерезидентами РФ в рамках компетенции отдела;
• Участвует в управлении валютными рисками, в хеджировании валютных рисков.

Общие по функциям отдела

• Принимает меры по предупреждению незаконного расходования денежных средств, нарушений финансового, валютного законодательства;
• Контролирует и анализирует работу по зарплатным проектам предприятия. Анализирует отчетность и выполнение обязательств перед банками по зарплатным проектам;
• Управлять банковскими счетами, открывать и закрывать расчетные счета, предоставлять банковские документы, оформлять электронные ключи, взаимодействовать с коммерческими банками и финансово-кредитными учреждениями;
• Участвует в работе с банками по расчетно-кассовому обслуживанию предприятия (мониторинг стоимости услуг банка и т.д.);
• Оформляет размещение средств на депозитных счетах предприятия;
• Статистическая и иная отчетность в органы, ответы на запросы банков, других финансовых организаций;
• Руководит коллективом бюро казначейских операций численностью 10 человек.

• Иметь высшее экономическое или финансовое образование;
• Владеть программами: 1С УПП или 1С:ERP, Excel, Клиент-Банк, Консультант+;
• Знать принципы бухгалтерского и управленческого учета, уметь читать отчетность в тч МСФО, документооборота;
• Уметь формировать управленческую отчетность, создавать бизнес-планы, составлять и контролировать бюджет, управлять финансовыми рисками;
• Разбираться в финансовом, валютном, налоговом законодательстве;
• Навыки анализа и учета денежных потоков предприятия;
• Знание принципов управленческого учета, бюджетирования, ценообразования и финансового контроля;
• опыт работы на производственном промышленном предприятии численностью 500+ чел. в аналогичной должности «Начальник/ руководитель казначейства», «Заместитель директора по финансам».

• Работа на современном крупном промышленном предприятии;
• Своевременная и достойная оплата труда;
• Официальное трудоустройство в соответствии с ТК РФ;
• Развернутая программа социальных льгот, медицинского страхования и организации отдыха для работников;
• График работы: понедельник-пятница. 8:00-16:30.