Финансовый менеджер-казначей
Финансовый менеджер-казначей
село Нечаевка, Рубежная улица, 38
Описание вакансии
Обязанности:
- Формирование платежных поручений в 1 С 8.3
- Выгрузка/загрузка в систему Банк-Клиент (несколько банков/ расчетных счетов).
- Контроль своевременного исполнения Банком распоряжений.
- Получение выписок из Банка и контроль остатков денежных средств на расчетных счетах.
- Ежедневное проведение (выгрузка и разнесение) выписок в программе 1С:Бухгалтерия 8.3
- Формирование отчетов остатков денежных средств для руководства.
- Оформление писем контрагентам и Банкам по мере возникновения необходимости.
- Открытие/закрытие счетов в Банках (заполнение банковских форм, подготовка документов для передачи в банк)
- Формирования платежного календаря.
- Взаимодействие с подразделениями компании в рамках планирования платежей (сбор, проверка заявок , проверка обоснованности, на соответствие бюджету).
- Формирование платежей (рублевые, валютные) в системе Банк-Клиент,.
- Контроль и проведение платежей, взаимодействие с операционным отделом Банка .
- Предоставление п/п по запросу.
- Валютный контроль.
- Проведение валютных платежных поручений в Банк-клиент
- Взаимодействие с кредитными организациями по вопросам ведения расчетных счетов, открытие/закрытие счетов, депозиты ,НСО, документооборот, перегенерация ЭЦП, получение справок и выписок, подготовка и оформление документов для получения кредита (подготовка Cash Flow)
- Ежедневное формирование и согласование реестров на оплату ,рассылка информации службам АН организации по поступившим ден. средствам, ежемесячная инвентаризация сч.51,52, направление запросов в банки (справки , др. документы)
- Опыт работы в системе банк клиент;
- Высшее финансово/экономическое/математическое образование;
- Знание основ бухгалтерского и налогового учета ;
- Знание 1С, Excel;
- Опыт работы в аналогичной должности по схожему функционалу.
- ЗПЛ - по результатам собеседования и имеющегося опыта/компетенций соискателя
- График работы 5\2
- Профессиональная команда, которой мы гордимся
- Возможность развиваться вместе с нашим бизнесом
- ТК РФ в полном объеме
Навыки
- 1С: Предприятие 8
- 1С: Управление предприятием
- 1С: Предприятие
Адрес
Похожие вакансии
Ведущий финансовый менеджер
Робин Сдобин, Торгово-производственная компания
Полный день
Воронеж
от 70000 RUR
Главный бухгалтер с функциями финансового директора
Воронеж, Издательско-полиграфическая фирма
Полный день
Воронеж
до 100000 RUR
Главный экономист финансово-экономического отдела
Страховая бизнес группа
Полный день
Воронеж
от 60000 RUR
Главный бухгалтер c функциями финансового директора
Робин Сдобин, Торгово-производственная компания
Полный день
Воронеж
до 170000 RUR
Главный бухгалтер с функциями финансового директора
Производственное предприятие
Полный день
Воронеж
до 100000 RUR
Начинающий специалист службы по работе на финансовых рынках
Россельхозбанк
Полный день
Воронеж
до 45000 RUR