Главный специалист ДБУиО, Управление учета карточных операций (клиринг, учет карточных операций)

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

осуществлять мониторинг массовых карточных операций при открытии/ закрытии дня в ПО Colvir (обработка OBI-файлов, проверка валютной позиции);
обрабатывать детализированный отчет в карточной системе (распечатка SV File ID с информацией по финансовым транзакциям со скрытыми номерами карточек);
выполнять работу по ведению бухгалтерского учета по карточным операциям (отражение проводок по транзитным счетам, отнесение сумм на доходные и расходные счета согласно отчетов от MasterCard и VISA;
осуществлять ежедневную сверку остатков на транзитных счетах по пластиковым картам в ПО Colvir;
осуществлять учет операций, проведенных через Интернет-банкинг, терминалы и прочих банковских операций по подконтрольным направлениям учета;
контролировать и осуществлять мониторинг взаиморасчетов MasterCard и VISA;
формировать распоряжения на оплату в MasterCard в валюте, по VISA в валюте на корреспондентские счета банка для взаиморасчетов с МПС;
осуществление зачислений сумм возмещения карточных операций по Эквайрингу;
выявление и устранение самостоятельно или путем уведомления структурных подразделений об имеющихся расхождениях в рамках компетенции Управления;
в рамках своей компетенции предоставлять ответы на запросы внешних контрагентов;
проверка соответствия открытых лицевых счетов характеру совершаемых Банком операций и их отнесение на счета Главной бухгалтерской книги;
готовить технические задания для специалистов подразделения информационных технологий в целях автоматизации бухгалтерского учета операций;
обеспечивать руководителей, кредиторов, аудиторов и других пользователей бухгалтерской отчетности сопоставимой и достоверной бухгалтерской информацией по соответствующим направлениям (участкам) учета.

Требования:

высшее образование (экономическое образование/ финансовое /техническое);
стаж бухгалтерско-финансовой работы не менее 3-х лет;
осуществление должностных обязанностей/функций в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и корпоративными нормативными документами Банка, в том числе соблюдение политики управления комплаенс - риском.

Условия: