Казначей (м. Строгино, м. Щукинская, ж/д ст. Красногорская)

Обязанности:

- Подготовка и проведение платежей, валютных переводов (при возникновении);

- Открытие, закрытие, ведение банковских счетов, работа с банками;

- Ведение счетов в режиме ОБС (банковское сопровождение контрактов), в т.ч. подготовка комплектов документов к платёжкам по ОБС;

- Формирование краткосрочного и среднесрочного БДДС;

- Контроль исполнения БДДС;

- Ведение платежного календаря;

- Подготовка реестра платежей, контроль соответствия заявок на оплату платежному календарю;

- Формирование лимитов по статьям затрат на следующий месяц;

- Согласование договоров (проверка на соответствие бюджету и платежному календарю, проверка условий платежа, реквизитов, валютный контроль (при возникновении));

- Подготовка отчета о дебиторской задолженности, контроль просроченной ДЗ;

- Подготовка документов для открытия целевых кредитных линий (ЦКЛ);

- Подготовка необходимых документов для получения траншей в рамках ЦКЛ, предоставление отчетных документов;

- Валютный контроль, подготовка и предоставление необходимых справок и документов для соблюдения валютного законодательства РФ;

- Размещение временно свободных денежных средств;

- Сопровождение зарплатного проекта;

- Загрузка и разнесение выписок, контроль оборотов счетов;

- Контроль остатков по текущим счетам;

- Подготовка информации для держателей бюджетов по финансовым позициям (статьям затрат), контроль превышения бюджета по статьям затрат;

- Подготовка ЛНА организации по блоку казначейства;

- Подготовка отдельных отчетов и ответов на запросы для руководства.

Функционал по части бухгалтерии:

1. Разнесение всей первичной документации из ЭДО по счетам в 1С (60,76) в соответствии с поступающими документами.
2. Формирование документов реализации в 1С; выгрузка их в виде pdf файлов для дальнейшего оформления документов в адрес Заказчика.
3. Контроль корректности привязки платежей к первичным документам в 1С, устранение выявленных некорректностей.

2 юр. лица.

Требования:

— Высшее образование: экономика, финансы, бухгалтерский учет;

— Опыт работы на аналогичной должности от 3 лет;

— Уверенный пользователь 1C 8.3, Excel, Word;

— Знание основ бухгалтерского учета и финансового анализа;

— Знание систем «Клиент-Банк» различных банков;

— Опыт работы с платежами;

— Навыки ведения нескольких расчетных счетов или расчетных счетов нескольких юридических лиц;

— Профессиональные навыки: банковские операции, знание основ бухгалтерского учета, план - факт анализ, работа с контрактами;

Условия:

• Оформление по ТК РФ с первого дня работы;
• Полностью "белая" заработная плата;
• График работы: 5/2 с 9:00 до 18:00 (в пятницу с 9:00 до 17:00);
• Место работы: Московская область, г.о. Красногорск, тер. Автодорога Балтия, км 26-Й, дом 5 строение 1, Бизнес-центр «RigaLand».
  На территории бизнес-центра развитая инфраструктура: рестораны, кафе, магазины, паркинг, салон красоты, фитнес-центр, клиника.
  Корпоративный транспорт от м. "Строгино", м. "Щукинская", ж/д ст. "Красногорская" (20-30 мин. в дороге). Транспорт курсирует каждые 15 мин. без задержек.