Бухгалтер по работе с расчетными счетами

Ежедневный прием выписок посредством программ Клиент-Банк по счетам в нескольких банках; выгрузка выписок в программу 1-С.;

Ежедневное разнесение банковских выписок в программе 1-С; контроль правильности разнесения выписок по счетам согласно аналитическому учету;. Работа в 1С 8.3 Предприятие;

Формирование ежедневных реестров платежей;

Оформление и отправка платежных поручений в рублях через систему банк-клиент; Подготовка отчетности о движении денежных средств;

Ввод банковских реквизитов в информационную систему 1С;

Проверка реквизитов по налоговым и прочим платежам;

Коммуникация с банками по всем вопросам (открытие/закрытие расчетных счетов, продление электронных ключей, анкетирование), текущие вопросы взаимодействия с банками;

Контроль документооборота на участке, ведение архива банковских выписок, платежных поручений, оплаченных счетов.

Высшее экономическое или среднее специальное образование