Специалист отдела казначейства

В своей внутренней культуре GEFCO Россия следует корпоративной философии – Infinite Proximity.

Мы гордимся историей становления нашей компании как эксперта в логистике.

Благодаря этому мы научились слушать и слышать, совершенствоваться – делать все, чтобы завоевывать и удерживать доверие своих партнеров и обеспечивать совместный рост.

Базовые ценности нашей компании – тесное сотрудничество, оперативность, смелость, доброжелательность и доверие. Сплоченность команды, разделяющей общие ценности, – вот, что делает нас сильнее. Ежедневно мы укрепляем доверие наших партнеров, демонстрируя надежность и отличные результаты.

Мы – GEFCO. Partners, unlimited™.

На данный момент компания GEFCO приглашает в свою команду Специалиста отдела казначейства

Обязанности:

1. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ

• Составление графика платежей на каждый платежный день (рубли, валюта), определение потребности в закупке валюты
• Подготовка платежных поручений (рубли, валюта), административных сообщений в системе банк-клиент
• Размещение свободных средств на депозит
• Контроль соблюдения требований Политики осуществления платежей ООО «ЖЕФКО» в части:

Сроков и полноты предоставления документов на оплату

Требований по лимитам авторизации счетов

• Своевременное предоставление документов на валютный контроль в соответствие со сроками, установленными валютным законодательством
• Работа с банковскими гарантиями
• Взаимодействие с обслуживающими банками по текущим вопросам (предоставление данных, отчетности, подготовка документов на продление полномочий и т.п.)
• Взаимодействие с сотрудниками операционных подразделений и сотрудниками юридического департамента по текущим процессам

2. УЧЕТ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ

• Оперативное отражение оплат в учетных системах
• Участие в закрытии месяца, подготовка отчетов по контролируемым операциям в соответствии с внутренними процедурами Компании
• Подготовка ежемесячного отчета о движении денежных средств
• Ежедневная передача первичных документов по оплаченным счетам в архив

3. ВНУТРИОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

• Обеспечение руководителей, аудиторов и других пользователей бухгалтерской и управленческой отчетности сопоставимой и достоверной бухгалтерской и управленческой информацией по соответствующим направлениям учета

Требования:

• Высшее профессиональное (экономическое) образование
• Компьютерная грамотность: 1С Управление Холдингом, Excel – знание функций и формул, умение оперировать большим объёмом данных, Word, Outlook, Банк-клиенты
• Уверенное знание бухгалтерского учета РФ, валютного законодательства и основ налогового учета
• Понимание документооборота операционных и бухгалтерских документов
• Опыт работы в аналогичной должности не менее 3 лет
• Уровень знания английского не ниже PreIntermediate

Условия:

• Конкурентная заработная плата
• Оформление в полном соответствии с ТК РФ
• Медицинская страховка с первого месяца работы
• Дружный коллектив
• Гибридный режим работы
• Комфортный офис рядом с метро Преображенская площадь