Ведущий специалист отдела казначейских операций
Ведущий специалист отдела казначейских операций
Ростов-на-Дону, Береговая улица, 17
Описание вакансии
Обязанности:
- формирование платежного календаря;
- согласование заявок на оплату и журналов платежей;
- контроль платежей;
- формирование ежедневных реестров платежей и платежных поручений;
- контроль исполнения финансовых обязательств перед контрагентами;
- разноска банковских выписок по счетам;
- контроль соблюдения установленных лимитов бюджета движения денежных средств;
- формирование отчетности, подготовка обзорных и информационных писем по направлению деятельности отдела казначейских операций;
- сбор и актуализация данных, необходимых для формирования отчетности по направлению деятельности отдела казначейских операций;
- участие в проведении комплексных и целевых проверок.
- высшее профессиональное (экономика и финансы) образование;
- опыт работы в аналогичной должности от 6 месяцев;
- навыки формирования платежных поручений, ведение платежного календаря;
- продвинутый пользователь: MS Office (MS Excel, Word), 1С:Бухгалтерия 8.3;
- знание программного обеспечения 1C:ERP будет вашим преимуществом.
- Оформление согласно ТК РФ;
- График работы 5/2 с 9:00 до 18:00 ( Суббота, Воскресенье - выходные);
- Полностью "белая" заработная плата - 65 000 руб. до вычета налога.
- Место работы в центре города.
- Работа в команде профессионалов
Навыки
- Банковские операции
- Платежные поручения
- Банк-клиент