Ведущий специалист отдела казначейских операций
Ведущий специалист отдела казначейских операций
Ростов-на-Дону, Пушкинская улица, 166А
Описание вакансии
Обязанности:
- формирование платежного календаря;
- согласование заявок на оплату и журналов платежей;
- контроль платежей;
- формирование ежедневных реестров платежей и платежных поручений;
- контроль исполнения финансовых обязательств перед контрагентами;
- разноска банковских выписок по счетам;
- контроль соблюдения установленных лимитов бюджета движения денежных средств;
- формирование отчетности, подготовка обзорных и информационных писем по направлению деятельности отдела казначейских операций;
- проведение мероприятий по недопущению нарушений установленных кассовых лимитов;
- сбор и актуализация данных, необходимых для формирования отчетности по направлению деятельности отдела казначейских операций;
- участие в проведении комплексных и целевых проверок.
- высшее профессиональное (экономика и финансы);
- опыт работы в аналогичной должности от 1 года;
- навыки формирования платежных поручений, ведение платежного календаря, бюджета движения денежных средств;
- продвинутый пользователь: MS Office (MS Excel, Word), 1С 8.3;
- знание программного обеспечения 1C:ERP Управление предприятием 3 будет вашим преимуществом.
- Оформление согласно ТК РФ;
- График работы 5/2 с 9:00 до 18:00 ( Суббота, Воскресенье - выходные);
- Полностью "белая" заработная плата - 65 000 руб. до вычета налога.
- Место работы в центре города.
- Работа в команде профессионалов
Навыки
- Банковские операции
- Платежные поручения
- Банк-клиент
Адрес
Похожие вакансии
Главный специалист финансового отдела
Государственное казенное учреждение Ростовской Области Служба Обеспечения Деятельности Судебных Участков Мировых Судей
Полный день
Ростов-на-Дону
до 65000 RUR
Бухгалтер по учету банковских операций
Ростовский филиал ЭкоЦентр
Полный день
Ростов-на-Дону
до 65000 RUR
Полный день
Ростов-на-Дону
от 65000 RUR
Главный специалист (направление кредитование, финансовый мониторинг)
Агрохолдинг Просторы
Полный день
Ростов-на-Дону
от 65000 RUR
Бухгалтер-ревизор (Заместитель главного бухгалтера)
Агрохолдинг СТЕПЬ
Полный день
Ростов-на-Дону
от 60000 RUR
Заместитель главного бухгалтера (СБИС розница)
Табачный бутик Smoking Shop (ООО Магия Табака)
Полный день
Ростов-на-Дону
до 100000 RUR
Полный день
Ростов-на-Дону
от 62000 RUR
Ведущий бухгалтер по расчетам с поставщиками (Крым, г. Ялта)
Мрия (Mriya Resort)
Полный день
Ростов-на-Дону
от 62000 RUR
Полный день
Ростов-на-Дону
до 70000 RUR
Специалист по нетоварному документообороту (коммунальные платежи)
Красное & Белое, розничная сеть
Полный день
Ростов-на-Дону
от 65000 RUR
Полный день
Ростов-на-Дону
от 65000 RUR